ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ⁄ミドルタイプ⁄成長タイプ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月16日 至 2017年6月15日 | 自 2017年6月16日 至 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 23,496,281 | 14,187,880 |
| 有価証券売買等損益 | 137,945,212 | 195,316,147 |
| その他収益 | 9,293 | － |
| 営業収益合計 | 161,450,786 | 209,504,027 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 46,510 | 41,419 |
| 受託者報酬 | 2,150,719 | 1,840,405 |
| 委託者報酬 | 68,108,925 | 58,282,289 |
| その他費用 | 537,847 | 462,750 |
| 営業費用合計 | 70,844,001 | 60,626,863 |
| 全事業営業利益 | 90,606,785 | 148,877,164 |
| 当期経常利益 | 90,606,785 | 148,877,164 |
| 四半期純利益 | 90,606,785 | 148,877,164 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -10,095,352 | 42,591,902 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,034,784 | 240,454,996 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,183,721 | 38,815,768 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,183,721 | 38,815,768 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,414,611 | 55,680,818 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,414,611 | 55,680,818 |
| 分配金 | － | － |
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