ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ⁄ミドルタイプ⁄成長タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 938,024 |
| コール・ローン | 91,853,836 | 85,409,909 |
| 投資信託受益証券 | 6,086,497,398 | 5,121,220,606 |
| 投資証券 | 246,110,004 | － |
| 未収入金 | 9,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 6,433,461,238 | 5,217,568,539 |
| 資産の部合計 | 6,433,461,238 | 5,217,568,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,095,997 | 24,313,639 |
| 未払受託者報酬 | 1,046,588 | 858,653 |
| 未払委託者報酬 | 33,143,334 | 27,192,036 |
| その他未払費用 | 261,561 | 215,854 |
| 流動負債計 | 40,547,480 | 52,580,182 |
| 負債の部合計 | 40,547,480 | 52,580,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,241,878,974 | 4,924,533,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,034,784 | 240,454,996 |
| （分配準備積立金） | 72,162,369 | 154,538,270 |
| 元本等合計 | 6,392,913,758 | 5,164,988,357 |
| 純資産の部合計 | 6,392,913,758 | 5,164,988,357 |
| 負債・純資産合計 | 6,433,461,238 | 5,217,568,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
