剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年6月16日至平成28年12月15日	当中間計算期間自平成29年6月16日至平成29年12月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△13,148,160	23,290,244
期首剰余金又は期首欠損金(△)		65,563,537	151,034,784
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	16,969,712
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	16,969,712
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,261,394	33,781,663
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,640,206	33,781,663
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	621,188	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		38,241,186	306,738,714

2018/03/08 10:34

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成28年6月16日至 平成28年12月15日	当中間計算期間自 平成29年6月16日至 平成29年12月15日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2018/03/08 10:34