ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ⁄ミドルタイプ⁄成長タイプ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日 | 自 2021年6月16日 至 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 97 | － |
| 有価証券売買等損益 | 187,771,106 | 59,144,222 |
| 営業収益合計 | 187,771,203 | 59,144,222 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,798 | 8,404 |
| 受託者報酬 | 648,701 | 645,308 |
| 委託者報酬 | 20,543,338 | 20,436,465 |
| その他費用 | 162,372 | 161,253 |
| 営業費用合計 | 21,363,209 | 21,251,430 |
| 全事業営業利益 | 166,407,994 | 37,892,792 |
| 当期経常利益 | 166,407,994 | 37,892,792 |
| 四半期純利益 | 166,407,994 | 37,892,792 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,916,310 | 1,783,296 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 490,416,277 | 555,532,208 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,974,327 | 79,203,945 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,974,327 | 79,203,945 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,151,512 | 50,197,510 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,151,512 | 50,197,510 |
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