ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ⁄ミドルタイプ⁄成長タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,210,801 | 66,327,732 |
| 投資信託受益証券 | 3,678,515,858 | 3,917,660,080 |
| 流動資産計 | 3,732,726,659 | 3,983,987,812 |
| 資産の部合計 | 3,732,726,659 | 3,983,987,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,045,653 | 7,365,766 |
| 未払受託者報酬 | 622,933 | 645,308 |
| 未払委託者報酬 | 19,727,564 | 20,436,465 |
| その他未払費用 | 155,653 | 161,253 |
| 流動負債計 | 22,551,803 | 28,608,792 |
| 負債の部合計 | 22,551,803 | 28,608,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,219,758,579 | 3,399,846,812 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 490,416,277 | 555,532,208 |
| （分配準備積立金） | 356,296,048 | 322,969,168 |
| 元本等合計 | 3,710,174,856 | 3,955,379,020 |
| 純資産の部合計 | 3,710,174,856 | 3,955,379,020 |
| 負債・純資産合計 | 3,732,726,659 | 3,983,987,812 |
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