純資産
個別
- 2022年6月15日
- 37億4411万
- 2022年12月15日 -1.4%
- 36億9162万
個別
- 2022年6月15日
- 42億7627万
- 2022年12月15日 +6.85%
- 45億6905万
個別
- 2022年6月15日
- 30億3891万
- 2022年12月15日 +4.97%
- 31億8981万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2022年12月15日現在2023/03/08 9:18
1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前計算期間末 2022年6月15日現在 当中間計算期間末
2022年12月15日現在該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 前計算期間末 2022年6月15日現在 当中間計算期間末2022年12月15日現在 1口当たり純資産額 1.1108円 1.1156円 (1万口当たり純資産額) (11,108円) (11,156円) (1口当たり情報) 前計算期間末 2022年6月15日現在 当中間計算期間末
2022年12月15日現在1口当たり純資産額 1.1108円 1.1156円 (1万口当たり純資産額) (11,108円) (11,156円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/03/08 9:18
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 292,873 追加型株式投資信託 773 20,246,853 株式投資信託 合計 858 20,539,726 単位型公社債投資信託 80 156,936 追加型公社債投資信託 14 1,410,738 公社債投資信託 合計 94 1,567,674 総合計 952 22,107,399 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 292,873 追加型株式投資信託 773 20,246,853 株式投資信託 合計 858 20,539,726 単位型公社債投資信託 80 156,936 追加型公社債投資信託 14 1,410,738 公社債投資信託 合計 94 1,567,674 総合計 952 22,107,399 - #3 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:18
(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 34,223,033 0.96 純資産総額 3,571,541,746 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 3,537,318,713 99.04 内 日本 3,195,806,032 89.48 内 ケイマン諸島 341,512,681 9.56 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 34,223,033 0.96 純資産総額 3,571,541,746 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #4 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:18
(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 55,476,202 1.24 純資産総額 4,456,929,380 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 4,401,453,178 98.76 内 日本 4,074,863,672 91.43 内 ケイマン諸島 326,589,506 7.33 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 55,476,202 1.24 純資産総額 4,456,929,380 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:18
(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 35,009,081 1.13 純資産総額 3,095,890,603 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 3,060,881,522 98.87 内 日本 2,895,090,306 93.51 内 ケイマン諸島 165,791,216 5.36 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 35,009,081 1.13 純資産総額 3,095,890,603 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2023/03/08 9:18
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,876 有価証券 498 未収委託者報酬 12,633 関係会社短期貸付金 16,600 その他 557 流動資産合計 34,165 固定資産 有形固定資産 ※1 196 無形固定資産 ソフトウエア 1,443 その他 141 無形固定資産合計 1,584 投資その他の資産 投資有価証券 7,533 関係会社株式 3,482 繰延税金資産 887 その他 1,267 投資その他の資産合計 13,170 固定資産合計 14,950 資産合計 49,116
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,646 未払費用 4,193 未払法人税等 1,623 賞与引当金 486 その他 ※2 655 流動負債合計 12,605 固定負債 退職給付引当金 2,344 役員退職慰労引当金 33 その他 1 固定負債合計 2,379 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,692 利益剰余金合計 7,067 株主資本合計 33,737 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 394 評価・換算差額等合計 394 純資産合計 34,131 負債・純資産合計 49,116 - #7 純資産の推移-001
- 2023/03/08 9:18
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2015年6月15日) 5,024,247,423 5,024,247,423 1.0210 1.0210 第2計算期間末 (2016年6月15日) 7,014,458,420 7,014,458,420 1.0094 1.0094 第3計算期間末 (2017年6月15日) 6,392,913,758 6,392,913,758 1.0242 1.0242 第4計算期間末 (2018年6月15日) 5,164,988,357 5,164,988,357 1.0488 1.0488 第5計算期間末 (2019年6月17日) 4,540,416,024 4,540,416,024 1.0593 1.0593 第6計算期間末 (2020年6月15日) 3,890,809,919 3,890,809,919 1.0700 1.0700 第7計算期間末 (2021年6月15日) 3,710,174,856 3,710,174,856 1.1523 1.1523 2021年12月末日 3,996,527,331 - 1.1689 - 2022年1月末日 3,798,844,537 - 1.1457 - 2月末日 3,632,325,266 - 1.1289 - 3月末日 3,704,345,836 - 1.1504 - 4月末日 3,645,364,164 - 1.1326 - 5月末日 3,833,700,916 - 1.1341 - 第8計算期間末 (2022年6月15日) 3,744,116,886 3,744,116,886 1.1108 1.1108 6月末日 3,784,193,395 - 1.1233 - 7月末日 3,831,026,675 - 1.1386 - 8月末日 3,812,838,648 - 1.1303 - 9月末日 3,669,155,509 - 1.0987 - 10月末日 3,687,696,077 - 1.1120 - 11月末日 3,688,046,485 - 1.1126 - 12月末日 3,571,541,746 - 1.0804 - - #8 純資産の推移-002
- 2023/03/08 9:18
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2015年6月15日) 6,093,324,262 6,093,324,262 1.0496 1.0496 第2計算期間末 (2016年6月15日) 9,080,509,733 9,080,509,733 1.0059 1.0059 第3計算期間末 (2017年6月15日) 7,704,884,035 7,704,884,035 1.0530 1.0530 第4計算期間末 (2018年6月15日) 6,462,419,790 6,462,419,790 1.1078 1.1078 第5計算期間末 (2019年6月17日) 6,070,382,705 6,070,382,705 1.1043 1.1043 第6計算期間末 (2020年6月15日) 4,541,035,348 4,541,035,348 1.1186 1.1186 第7計算期間末 (2021年6月15日) 4,681,235,833 4,681,235,833 1.2678 1.2678 2021年12月末日 4,632,290,518 - 1.3001 - 2022年1月末日 4,445,139,573 - 1.2672 - 2月末日 4,370,359,437 - 1.2502 - 3月末日 4,532,916,583 - 1.2953 - 4月末日 4,348,637,856 - 1.2681 - 5月末日 4,377,772,882 - 1.2771 - 第8計算期間末 (2022年6月15日) 4,276,271,905 4,276,271,905 1.2487 1.2487 6月末日 4,354,804,267 - 1.2670 - 7月末日 4,413,264,577 - 1.2855 - 8月末日 4,414,268,861 - 1.2802 - 9月末日 4,357,297,355 - 1.2384 - 10月末日 4,509,315,736 - 1.2636 - 11月末日 4,567,773,365 - 1.2690 - 12月末日 4,456,929,380 - 1.2280 - - #9 純資産の推移-003
- 2023/03/08 9:18
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2015年6月15日) 7,048,309,492 7,048,309,492 1.0684 1.0684 第2計算期間末 (2016年6月15日) 6,869,889,326 6,869,889,326 0.9875 0.9875 第3計算期間末 (2017年6月15日) 5,552,456,168 5,552,456,168 1.0655 1.0655 第4計算期間末 (2018年6月15日) 4,485,437,291 4,485,437,291 1.1508 1.1508 第5計算期間末 (2019年6月17日) 3,611,368,308 3,611,368,308 1.1318 1.1318 第6計算期間末 (2020年6月15日) 2,941,789,922 2,941,789,922 1.1481 1.1481 第7計算期間末 (2021年6月15日) 3,162,899,157 3,162,899,157 1.3698 1.3698 2021年12月末日 3,153,815,226 - 1.4200 - 2022年1月末日 3,061,300,142 - 1.3768 - 2月末日 3,049,206,541 - 1.3606 - 3月末日 3,222,100,640 - 1.4330 - 4月末日 3,075,364,093 - 1.3950 - 5月末日 3,134,754,368 - 1.4131 - 第8計算期間末 (2022年6月15日) 3,038,915,392 3,038,915,392 1.3797 1.3797 6月末日 3,114,756,091 - 1.4043 - 7月末日 3,199,541,650 - 1.4263 - 8月末日 3,173,893,662 - 1.4248 - 9月末日 3,075,412,706 - 1.3701 - 10月末日 3,176,196,778 - 1.4093 - 11月末日 3,199,528,720 - 1.4200 - 12月末日 3,095,890,603 - 1.3688 - - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/03/08 9:18
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390
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