純資産
個別
- 2024年6月17日
- 30億4448万
- 2024年12月17日 -13.17%
- 26億4364万
個別
- 2024年6月17日
- 45億319万
- 2024年12月17日 +2.83%
- 46億3048万
個別
- 2024年6月17日
- 34億5809万
- 2024年12月17日 +8.89%
- 37億6536万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2024年12月17日現在2025/03/07 9:35
該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2024年6月17日現在 当中間計算期間末2024年12月17日現在 1口当たり純資産額 1.1954円 1.2038円 (1万口当たり純資産額) (11,954円) (12,038円) 前計算期間末 2024年6月17日現在 当中間計算期間末
2024年12月17日現在1口当たり純資産額 1.1954円 1.2038円 (1万口当たり純資産額) (11,954円) (12,038円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/03/07 9:35
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 91 340,875 追加型株式投資信託 791 30,692,916 株式投資信託 合計 882 31,033,791 単位型公社債投資信託 77 144,018 追加型公社債投資信託 14 1,440,104 公社債投資信託 合計 91 1,584,122 総合計 973 32,617,913 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 91 340,875 追加型株式投資信託 791 30,692,916 株式投資信託 合計 882 31,033,791 単位型公社債投資信託 77 144,018 追加型公社債投資信託 14 1,440,104 公社債投資信託 合計 91 1,584,122 総合計 973 32,617,913 - #3 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 9:35
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 24,980,960 0.96 純資産総額 2,603,262,210 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 2,578,281,250 99.04 内 日本 2,358,703,081 90.61 内 ケイマン諸島 219,578,169 8.43 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 24,980,960 0.96 純資産総額 2,603,262,210 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #4 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 9:35
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 45,654,053 0.99 純資産総額 4,619,685,863 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 4,574,031,810 99.01 内 日本 4,278,996,101 92.63 内 ケイマン諸島 295,035,709 6.39 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 45,654,053 0.99 純資産総額 4,619,685,863 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 9:35
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 33,220,185 0.90 純資産総額 3,690,533,026 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 3,657,312,841 99.10 内 日本 3,498,924,108 94.81 内 ケイマン諸島 158,388,733 4.29 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 33,220,185 0.90 純資産総額 3,690,533,026 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">2025/03/07 9:35
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,555 有価証券 1,271 未収委託者報酬 18,273 関係会社短期貸付金 16,900 その他 916 流動資産合計 41,916 固定資産 有形固定資産 ※1 60 無形固定資産 ソフトウエア 878 その他 346 無形固定資産合計 1,225 投資その他の資産 投資有価証券 9,666 関係会社株式 3,414 繰延税金資産 748 その他 1,095 投資その他の資産合計 14,924 固定資産合計 16,211 資産合計 58,128
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 20,870 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 6,580 未払費用 5,540 未払法人税等 4,405 賞与引当金 910 その他 ※2 1,107 流動負債合計 18,545 固定負債 退職給付引当金 2,270 役員退職慰労引当金 55 固定負債合計 2,325 負債合計 20,870 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 8,774 利益剰余金合計 9,148 株主資本合計 35,818 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,438 評価・換算差額等合計 1,438 純資産合計 37,257 負債・純資産合計 58,128 - #7 純資産の推移-001
- 2025/03/07 9:35
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2015年6月15日) 5,024,247,423 5,024,247,423 1.0210 1.0210 第2計算期間末 (2016年6月15日) 7,014,458,420 7,014,458,420 1.0094 1.0094 第3計算期間末 (2017年6月15日) 6,392,913,758 6,392,913,758 1.0242 1.0242 第4計算期間末 (2018年6月15日) 5,164,988,357 5,164,988,357 1.0488 1.0488 第5計算期間末 (2019年6月17日) 4,540,416,024 4,540,416,024 1.0593 1.0593 第6計算期間末 (2020年6月15日) 3,890,809,919 3,890,809,919 1.0700 1.0700 第7計算期間末 (2021年6月15日) 3,710,174,856 3,710,174,856 1.1523 1.1523 第8計算期間末 (2022年6月15日) 3,744,116,886 3,744,116,886 1.1108 1.1108 第9計算期間末 (2023年6月15日) 3,550,429,229 3,550,429,229 1.1331 1.1331 2023年12月末日 3,169,654,105 - 1.1567 - 2024年1月末日 3,156,677,972 - 1.1655 - 2月末日 3,127,282,893 - 1.1815 - 3月末日 3,147,628,614 - 1.1954 - 4月末日 3,071,772,252 - 1.1779 - 5月末日 3,014,647,598 - 1.1827 - 第10計算期間末 (2024年6月17日) 3,044,488,145 3,044,488,145 1.1954 1.1954 6月末日 3,043,966,744 - 1.2002 - 7月末日 2,752,067,705 - 1.1930 - 8月末日 2,722,250,564 - 1.1880 - 9月末日 2,725,540,512 - 1.2029 - 10月末日 2,683,913,500 - 1.2011 - 11月末日 2,643,228,170 - 1.1977 - 12月末日 2,603,262,210 - 1.2061 - - #8 純資産の推移-002
- 2025/03/07 9:35
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2015年6月15日) 6,093,324,262 6,093,324,262 1.0496 1.0496 第2計算期間末 (2016年6月15日) 9,080,509,733 9,080,509,733 1.0059 1.0059 第3計算期間末 (2017年6月15日) 7,704,884,035 7,704,884,035 1.0530 1.0530 第4計算期間末 (2018年6月15日) 6,462,419,790 6,462,419,790 1.1078 1.1078 第5計算期間末 (2019年6月17日) 6,070,382,705 6,070,382,705 1.1043 1.1043 第6計算期間末 (2020年6月15日) 4,541,035,348 4,541,035,348 1.1186 1.1186 第7計算期間末 (2021年6月15日) 4,681,235,833 4,681,235,833 1.2678 1.2678 第8計算期間末 (2022年6月15日) 4,276,271,905 4,276,271,905 1.2487 1.2487 第9計算期間末 (2023年6月15日) 4,558,771,425 4,558,771,425 1.3148 1.3148 2023年12月末日 4,415,575,925 - 1.3600 - 2024年1月末日 4,419,651,695 - 1.3882 - 2月末日 4,486,970,954 - 1.4249 - 3月末日 4,492,010,682 - 1.4492 - 4月末日 4,410,551,234 - 1.4251 - 5月末日 4,454,582,322 - 1.4384 - 第10計算期間末 (2024年6月17日) 4,503,193,576 4,503,193,576 1.4530 1.4530 6月末日 4,493,449,871 - 1.4663 - 7月末日 4,516,905,402 - 1.4507 - 8月末日 4,548,218,838 - 1.4415 - 9月末日 4,614,039,316 - 1.4672 - 10月末日 4,724,197,870 - 1.4674 - 11月末日 4,629,805,370 - 1.4674 - 12月末日 4,619,685,863 - 1.4835 - - #9 純資産の推移-003
- 2025/03/07 9:35
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2015年6月15日) 7,048,309,492 7,048,309,492 1.0684 1.0684 第2計算期間末 (2016年6月15日) 6,869,889,326 6,869,889,326 0.9875 0.9875 第3計算期間末 (2017年6月15日) 5,552,456,168 5,552,456,168 1.0655 1.0655 第4計算期間末 (2018年6月15日) 4,485,437,291 4,485,437,291 1.1508 1.1508 第5計算期間末 (2019年6月17日) 3,611,368,308 3,611,368,308 1.1318 1.1318 第6計算期間末 (2020年6月15日) 2,941,789,922 2,941,789,922 1.1481 1.1481 第7計算期間末 (2021年6月15日) 3,162,899,157 3,162,899,157 1.3698 1.3698 第8計算期間末 (2022年6月15日) 3,038,915,392 3,038,915,392 1.3797 1.3797 第9計算期間末 (2023年6月15日) 3,256,631,222 3,256,631,222 1.4953 1.4953 2023年12月末日 3,290,425,742 - 1.5673 - 2024年1月末日 3,300,812,884 - 1.6210 - 2月末日 3,483,741,429 - 1.6841 - 3月末日 3,562,213,070 - 1.7215 - 4月末日 3,449,216,258 - 1.6897 - 5月末日 3,434,643,552 - 1.7145 - 第10計算期間末 (2024年6月17日) 3,458,090,477 3,458,090,477 1.7307 1.7307 6月末日 3,508,018,067 - 1.7556 - 7月末日 3,423,706,811 - 1.7294 - 8月末日 3,425,893,180 - 1.7146 - 9月末日 3,634,403,604 - 1.7533 - 10月末日 3,723,366,142 - 1.7565 - 11月末日 3,744,514,528 - 1.7603 - 12月末日 3,690,533,026 - 1.7869 - - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2025/03/07 9:35
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058
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