ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ⁄ミドルタイプ⁄成長タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,979,404 | 34,002,519 |
| 投資信託受益証券 | 3,024,966,653 | 2,616,303,743 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 3,061,946,057 | 2,662,306,262 |
| 資産の部合計 | 3,061,946,057 | 2,662,306,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 358,285 | 3,621,882 |
| 未払受託者報酬 | 519,433 | 456,890 |
| 未払委託者報酬 | 16,450,419 | 14,469,771 |
| その他未払費用 | 129,775 | 114,145 |
| 流動負債計 | 17,457,912 | 18,662,688 |
| 負債の部合計 | 17,457,912 | 18,662,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,546,818,940 | 2,196,096,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 497,669,205 | 447,546,823 |
| （分配準備積立金） | 313,312,779 | 266,481,102 |
| 元本等合計 | 3,044,488,145 | 2,643,643,574 |
| 純資産の部合計 | 3,044,488,145 | 2,643,643,574 |
| 負債・純資産合計 | 3,061,946,057 | 2,662,306,262 |
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