ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)、ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)、ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,593,288 | 20,964,156 |
| 投資信託受益証券 | 240,900,480 | 525,083,280 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,008 |
| 流動資産計 | 252,503,777 | 546,057,444 |
| 資産の部合計 | 252,503,777 | 546,057,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,101,451 | 10,370,366 |
| 未払受託者報酬 | 27,013 | 61,793 |
| 未払収益分配金 | － | 504,660 |
| 未払委託者報酬 | 900,386 | 2,059,741 |
| 未払利息 | 18 | 25 |
| その他未払費用 | 1,744 | 4,056 |
| 流動負債計 | 7,030,612 | 13,000,641 |
| 負債の部合計 | 7,030,612 | 13,000,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,652,733 | 504,660,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,820,432 | 28,396,383 |
| （分配準備積立金） | 6,197,364 | 20,767,440 |
| 元本等合計 | 245,473,165 | 533,056,803 |
| 純資産の部合計 | 245,473,165 | 533,056,803 |
| 負債・純資産合計 | 252,503,777 | 546,057,444 |
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