ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)、ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)、ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月16日 | 2017年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,964,156 | 24,685,276 |
| 投資信託受益証券 | 525,083,280 | 846,000,375 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,006 |
| 流動資産計 | 546,057,444 | 870,695,657 |
| 資産の部合計 | 546,057,444 | 870,695,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,370,366 | 5,023,978 |
| 未払収益分配金 | 504,660 | 784,899 |
| 未払受託者報酬 | 61,793 | 111,281 |
| 未払委託者報酬 | 2,059,741 | 3,709,148 |
| 未払利息 | 25 | 33 |
| その他未払費用 | 4,056 | 7,352 |
| 流動負債計 | 13,000,641 | 9,636,691 |
| 負債の部合計 | 13,000,641 | 9,636,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 504,660,420 | 784,899,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,396,383 | 76,159,065 |
| （分配準備積立金） | 20,767,440 | 46,249,197 |
| 元本等合計 | 533,056,803 | 861,058,966 |
| 純資産の部合計 | 533,056,803 | 861,058,966 |
| 負債・純資産合計 | 546,057,444 | 870,695,657 |
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