ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)、ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)、ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月16日 | 2018年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,850,269 | 56,504,523 |
| 投資信託受益証券 | 1,290,305,674 | 1,185,917,694 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,004 |
| 流動資産計 | 1,316,165,948 | 1,242,432,221 |
| 資産の部合計 | 1,316,165,948 | 1,242,432,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 330,750 | － |
| 未払収益分配金 | 1,198,866 | 1,109,054 |
| 未払解約金 | 321,817 | 33,175,726 |
| 未払受託者報酬 | 204,030 | 209,338 |
| 未払委託者報酬 | 6,800,993 | 6,977,656 |
| 未払利息 | 37 | 114 |
| その他未払費用 | 13,535 | 13,891 |
| 流動負債計 | 8,870,028 | 41,485,779 |
| 負債の部合計 | 8,870,028 | 41,485,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,198,866,637 | 1,109,054,544 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,429,283 | 91,891,898 |
| （分配準備積立金） | 122,564,953 | 144,269,854 |
| 元本等合計 | 1,307,295,920 | 1,200,946,442 |
| 純資産の部合計 | 1,307,295,920 | 1,200,946,442 |
| 負債・純資産合計 | 1,316,165,948 | 1,242,432,221 |
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