ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)、ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)、ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月16日 | 2019年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,504,523 | 26,259,734 |
| 投資信託受益証券 | 1,185,917,694 | 1,277,595,040 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,003 |
| 流動資産計 | 1,242,432,221 | 1,303,864,777 |
| 資産の部合計 | 1,242,432,221 | 1,303,864,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 4,385,165 |
| 未払受託者報酬 | 209,338 | 197,525 |
| 未払収益分配金 | 1,109,054 | 1,153,721 |
| 未払委託者報酬 | 6,977,656 | 6,583,964 |
| その他未払費用 | 13,891 | 13,111 |
| 未払解約金 | 33,175,726 | － |
| 流動負債計 | 41,485,779 | 12,333,532 |
| 未払利息 | 114 | 46 |
| 負債の部合計 | 41,485,779 | 12,333,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,109,054,544 | 1,153,721,264 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,891,898 | 137,809,981 |
| （分配準備積立金） | 144,269,854 | 157,627,655 |
| 元本等合計 | 1,200,946,442 | 1,291,531,245 |
| 純資産の部合計 | 1,200,946,442 | 1,291,531,245 |
| 負債・純資産合計 | 1,242,432,221 | 1,303,864,777 |
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