ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)、ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)、ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月16日 | 2019年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,259,734 | 21,264,285 |
| 投資信託受益証券 | 1,277,595,040 | 1,305,862,036 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,002 |
| 未収入金 | － | 1,335,189 |
| 流動資産計 | 1,303,864,777 | 1,328,471,512 |
| 資産の部合計 | 1,303,864,777 | 1,328,471,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,385,165 | 941,430 |
| 未払収益分配金 | 1,153,721 | 1,161,292 |
| 未払解約金 | － | 4,229,927 |
| 未払受託者報酬 | 197,525 | 216,200 |
| 未払委託者報酬 | 6,583,964 | 7,206,561 |
| 未払利息 | 46 | 30 |
| その他未払費用 | 13,111 | 14,356 |
| 流動負債計 | 12,333,532 | 13,769,796 |
| 負債の部合計 | 12,333,532 | 13,769,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,153,721,264 | 1,161,292,777 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,809,981 | 153,408,939 |
| （分配準備積立金） | 157,627,655 | 172,869,359 |
| 元本等合計 | 1,291,531,245 | 1,314,701,716 |
| 純資産の部合計 | 1,291,531,245 | 1,314,701,716 |
| 負債・純資産合計 | 1,303,864,777 | 1,328,471,512 |
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