有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月17日-平成29年5月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2014年11月20日～2015年 5月18日	1,000,000	―	1,000,000
第2計算期間	2015年 5月19日～2015年11月16日	104,695,959	―	105,695,959
第3計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	132,858,319	901,545	237,652,733
第4計算期間	2016年 5月17日～2016年11月16日	281,759,211	14,751,524	504,660,420
第5計算期間	2016年11月17日～2017年 5月16日	334,233,121	53,993,640	784,899,901

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2014年11月20日～2015年 5月18日	1,000,000	―	1,000,000
第2計算期間	2015年 5月19日～2015年11月16日	90,996,433	―	91,996,433
第3計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	93,614,195	8,678,883	176,931,745
第4計算期間	2016年 5月17日～2016年11月16日	50,951,756	2,497,828	225,385,673
第5計算期間	2016年11月17日～2017年 5月16日	41,472,512	30,802,071	236,056,114

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2014年11月20日～2015年 5月18日	1,000,000	―	1,000,000
第2計算期間	2015年 5月19日～2015年11月16日	9,628,505	―	10,628,505
第3計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	7,234,679	―	17,863,184
第4計算期間	2016年 5月17日～2016年11月16日	364,561	6,816,943	11,410,802
第5計算期間	2016年11月17日～2017年 5月16日	1,000,156	―	12,410,958

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。