有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2014年11月20日～2015年 5月18日	1,000,000	―	1,000,000
第2計算期間	2015年 5月19日～2015年11月16日	104,695,959	―	105,695,959
第3計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	132,858,319	901,545	237,652,733
第4計算期間	2016年 5月17日～2016年11月16日	281,759,211	14,751,524	504,660,420
第5計算期間	2016年11月17日～2017年 5月16日	334,233,121	53,993,640	784,899,901
第6計算期間	2017年 5月17日～2017年11月16日	323,653,050	25,265,969	1,083,286,982
第7計算期間	2017年11月17日～2018年 5月16日	188,721,966	73,142,311	1,198,866,637
第8計算期間	2018年 5月17日～2018年11月16日	137,025,246	226,837,339	1,109,054,544
第9計算期間	2018年11月17日～2019年 5月16日	191,696,428	147,029,708	1,153,721,264

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2014年11月20日～2015年 5月18日	1,000,000	―	1,000,000
第2計算期間	2015年 5月19日～2015年11月16日	90,996,433	―	91,996,433
第3計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	93,614,195	8,678,883	176,931,745
第4計算期間	2016年 5月17日～2016年11月16日	50,951,756	2,497,828	225,385,673
第5計算期間	2016年11月17日～2017年 5月16日	41,472,512	30,802,071	236,056,114
第6計算期間	2017年 5月17日～2017年11月16日	40,192,880	25,529,086	250,719,908
第7計算期間	2017年11月17日～2018年 5月16日	27,724,845	22,788,947	255,655,806
第8計算期間	2018年 5月17日～2018年11月16日	14,094,835	55,967,112	213,783,529
第9計算期間	2018年11月17日～2019年 5月16日	16,949,387	33,997,169	196,735,747

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2014年11月20日～2015年 5月18日	1,000,000	―	1,000,000
第2計算期間	2015年 5月19日～2015年11月16日	9,628,505	―	10,628,505
第3計算期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	7,234,679	―	17,863,184
第4計算期間	2016年 5月17日～2016年11月16日	364,561	6,816,943	11,410,802
第5計算期間	2016年11月17日～2017年 5月16日	1,000,156	―	12,410,958
第6計算期間	2017年 5月17日～2017年11月16日	1,511,952	1,125,758	12,797,152
第7計算期間	2017年11月17日～2018年 5月16日	9,080	3,733,473	9,072,759
第8計算期間	2018年 5月17日～2018年11月16日	―	―	9,072,759
第9計算期間	2018年11月17日～2019年 5月16日	―	505,361	8,567,398

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。