SMBC世界優先証券ファンド201411の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2015年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 27,134,504,182 | 25,459,338,681 |
| 派生商品評価勘定 | 6,003,200 | 188,371,840 |
| 未収入金 | 486,475,500 | 752,383,732 |
| 流動資産計 | 27,626,982,882 | 26,400,094,253 |
| 資産の部合計 | 27,626,982,882 | 26,400,094,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 169,266,510 | 3,889,800 |
| 未払金 | 486,475,500 | 742,917,440 |
| 未払収益分配金 | 265,224,559 | 130,053,966 |
| 未払解約金 | 10,777,646 | 9,466,292 |
| 未払受託者報酬 | 3,861,877 | 4,229,628 |
| 未払委託者報酬 | 193,093,420 | 211,481,361 |
| その他未払費用 | 831,963 | 895,338 |
| 流動負債計 | 1,129,531,475 | 1,102,933,825 |
| 負債の部合計 | 1,129,531,475 | 1,102,933,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,522,455,973 | 26,010,793,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,004,566 | -713,632,932 |
| （分配準備積立金） | 160,417,558 | 620,761,287 |
| 元本等合計 | 26,497,451,407 | 25,297,160,428 |
| 純資産の部合計 | 26,497,451,407 | 25,297,160,428 |
| 負債・純資産合計 | 27,626,982,882 | 26,400,094,253 |
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