SMBC世界優先証券ファンド201411の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月25日 | 2016年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 25,459,338,681 | 21,268,478,790 |
| 派生商品評価勘定 | 188,371,840 | 18,995,040 |
| 未収入金 | 752,383,732 | 375,129,640 |
| 流動資産計 | 26,400,094,253 | 21,662,603,470 |
| 資産の部合計 | 26,400,094,253 | 21,662,603,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,889,800 | － |
| 未払金 | 742,917,440 | 263,825,100 |
| 未払収益分配金 | 130,053,966 | 22,395,792 |
| 未払解約金 | 9,466,292 | 248,283,438 |
| 未払受託者報酬 | 4,229,628 | 3,724,182 |
| 未払委託者報酬 | 211,481,361 | 186,208,728 |
| その他未払費用 | 895,338 | 847,299 |
| 流動負債計 | 1,102,933,825 | 725,284,539 |
| 負債の部合計 | 1,102,933,825 | 725,284,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,010,793,360 | 22,395,792,863 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -713,632,932 | -1,458,473,932 |
| （分配準備積立金） | 620,761,287 | 992,375,581 |
| 元本等合計 | 25,297,160,428 | 20,937,318,931 |
| 純資産の部合計 | 25,297,160,428 | 20,937,318,931 |
| 負債・純資産合計 | 26,400,094,253 | 21,662,603,470 |
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