SMBC世界優先証券ファンド201411の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月25日 | 2016年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,268,478,790 | 17,342,717,368 |
| 派生商品評価勘定 | 18,995,040 | 39,285,000 |
| 未収入金 | 375,129,640 | 1,202,212,175 |
| 流動資産計 | 21,662,603,470 | 18,584,214,543 |
| 資産の部合計 | 21,662,603,470 | 18,584,214,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 516,625,200 |
| 未払金 | 263,825,100 | 1,167,849,960 |
| 未払収益分配金 | 22,395,792 | 17,125,666 |
| 未払解約金 | 248,283,438 | 56,686,726 |
| 未払受託者報酬 | 3,724,182 | 3,062,277 |
| 未払委託者報酬 | 186,208,728 | 153,114,183 |
| その他未払費用 | 847,299 | 781,062 |
| 流動負債計 | 725,284,539 | 1,915,245,074 |
| 負債の部合計 | 725,284,539 | 1,915,245,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,395,792,863 | 17,125,666,958 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,458,473,932 | -456,697,489 |
| （分配準備積立金） | 992,375,581 | 1,182,041,397 |
| 元本等合計 | 20,937,318,931 | 16,668,969,469 |
| 純資産の部合計 | 20,937,318,931 | 16,668,969,469 |
| 負債・純資産合計 | 21,662,603,470 | 18,584,214,543 |
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