SMBC世界優先証券ファンド201411の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月25日 | 2017年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 17,342,717,368 | 14,010,647,758 |
| 派生商品評価勘定 | 39,285,000 | 1,430,400 |
| 未収入金 | 1,202,212,175 | 488,747,849 |
| 流動資産計 | 18,584,214,543 | 14,500,826,007 |
| 資産の部合計 | 18,584,214,543 | 14,500,826,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 516,625,200 | 36,759,072 |
| 未払金 | 1,167,849,960 | 372,353,690 |
| 未払収益分配金 | 17,125,666 | 13,282,441 |
| 未払解約金 | 56,686,726 | 179,193,839 |
| 未払受託者報酬 | 3,062,277 | 2,511,103 |
| 未払委託者報酬 | 153,114,183 | 125,555,281 |
| その他未払費用 | 781,062 | 686,195 |
| 流動負債計 | 1,915,245,074 | 730,341,621 |
| 負債の部合計 | 1,915,245,074 | 730,341,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,125,666,958 | 13,282,441,840 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -456,697,489 | 488,042,546 |
| （分配準備積立金） | 1,182,041,397 | 1,255,996,211 |
| 元本等合計 | 16,668,969,469 | 13,770,484,386 |
| 純資産の部合計 | 16,668,969,469 | 13,770,484,386 |
| 負債・純資産合計 | 18,584,214,543 | 14,500,826,007 |
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