SMBC世界優先証券ファンド201411の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月27日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月25日 | 2017年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,010,647,758 | 7,779,311,988 |
| 派生商品評価勘定 | 1,430,400 | 63,724,000 |
| 未収入金 | 488,747,849 | 97,372,265 |
| 流動資産計 | 14,500,826,007 | 7,940,408,253 |
| 資産の部合計 | 14,500,826,007 | 7,940,408,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 36,759,072 | 4,082,700 |
| 未払金 | 372,353,690 | 35,621,356 |
| 未払収益分配金 | 13,282,441 | 7,292,389 |
| 未払解約金 | 179,193,839 | 67,958,018 |
| 未払受託者報酬 | 2,511,103 | 1,675,825 |
| 未払委託者報酬 | 125,555,281 | 83,791,090 |
| その他未払費用 | 686,195 | 537,119 |
| 流動負債計 | 730,341,621 | 200,958,497 |
| 負債の部合計 | 730,341,621 | 200,958,497 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,282,441,840 | 7,292,389,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 488,042,546 | 447,059,820 |
| （分配準備積立金） | 1,255,996,211 | 835,812,139 |
| 元本等合計 | 13,770,484,386 | 7,739,449,756 |
| 純資産の部合計 | 13,770,484,386 | 7,739,449,756 |
| 負債・純資産合計 | 14,500,826,007 | 7,940,408,253 |
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