ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジありワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 9,553,715,058 |
| 派生商品評価勘定 | 3,647,869 |
| 流動資産計 | 9,742,856,585 |
| 未収入金 | 185,493,658 |
| 資産の部合計 | 9,742,856,585 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 60,229,980 |
| 未払収益分配金 | 75,354,330 |
| 未払金 | 185,493,658 |
| 未払受託者報酬 | 1,443,512 |
| 未払委託者報酬 | 72,175,510 |
| その他未払費用 | 481,072 |
| 流動負債計 | 395,178,062 |
| 負債の部合計 | 395,178,062 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,419,291,254 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,612,731 |
| （分配準備積立金） | 94,552,028 |
| 元本等合計 | 9,347,678,523 |
| 純資産の部合計 | 9,347,678,523 |
| 負債・純資産合計 | 9,742,856,585 |
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