ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジありワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月25日 | 2015年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,553,715,058 | 8,481,087,381 |
| 派生商品評価勘定 | 3,647,869 | 156,023,335 |
| 未収入金 | 185,493,658 | 84,948,095 |
| 流動資産計 | 9,742,856,585 | 8,722,058,811 |
| 資産の部合計 | 9,742,856,585 | 8,722,058,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 60,229,980 | 4,131,600 |
| 未払金 | 185,493,658 | － |
| 未払収益分配金 | 75,354,330 | 44,392,637 |
| 未払解約金 | － | 44,947,852 |
| 未払受託者報酬 | 1,443,512 | 1,462,902 |
| 未払委託者報酬 | 72,175,510 | 73,145,325 |
| その他未払費用 | 481,072 | 487,536 |
| 流動負債計 | 395,178,062 | 168,567,852 |
| 負債の部合計 | 395,178,062 | 168,567,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,419,291,254 | 8,878,527,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,612,731 | -325,036,472 |
| （分配準備積立金） | 94,552,028 | 259,791,206 |
| 元本等合計 | 9,347,678,523 | 8,553,490,959 |
| 純資産の部合計 | 9,347,678,523 | 8,553,490,959 |
| 負債・純資産合計 | 9,742,856,585 | 8,722,058,811 |
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