ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジありワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月25日 | 2016年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,481,087,381 | 6,891,073,537 |
| 派生商品評価勘定 | 156,023,335 | 199,685,347 |
| 未収入金 | 84,948,095 | 409,394,899 |
| 流動資産計 | 8,722,058,811 | 7,500,153,783 |
| 資産の部合計 | 8,722,058,811 | 7,500,153,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,131,600 | 3,793,500 |
| 未払収益分配金 | 44,392,637 | 15,646,584 |
| 未払解約金 | 44,947,852 | 12,576,903 |
| 未払受託者報酬 | 1,462,902 | 1,313,242 |
| 未払委託者報酬 | 73,145,325 | 65,662,100 |
| その他未払費用 | 487,536 | 437,656 |
| 流動負債計 | 168,567,852 | 99,429,985 |
| 負債の部合計 | 168,567,852 | 99,429,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,878,527,431 | 7,823,292,485 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -325,036,472 | -422,568,687 |
| （分配準備積立金） | 259,791,206 | 401,576,164 |
| 元本等合計 | 8,553,490,959 | 7,400,723,798 |
| 純資産の部合計 | 8,553,490,959 | 7,400,723,798 |
| 負債・純資産合計 | 8,722,058,811 | 7,500,153,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
