ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジありワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2016年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,891,073,537 | 6,362,431,769 |
| 派生商品評価勘定 | 199,685,347 | 68,325,820 |
| 未収入金 | 409,394,899 | 481,573,770 |
| 流動資産計 | 7,500,153,783 | 6,912,331,359 |
| 資産の部合計 | 7,500,153,783 | 6,912,331,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,793,500 | 3,057,350 |
| 未払収益分配金 | 15,646,584 | 13,043,787 |
| 未払金 | － | 444,136,946 |
| 未払解約金 | 12,576,903 | 46,033,339 |
| 未払受託者報酬 | 1,313,242 | 1,136,928 |
| 未払委託者報酬 | 65,662,100 | 56,846,447 |
| その他未払費用 | 437,656 | 378,882 |
| 流動負債計 | 99,429,985 | 564,633,679 |
| 負債の部合計 | 99,429,985 | 564,633,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,823,292,485 | 6,521,893,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -422,568,687 | -174,196,055 |
| （分配準備積立金） | 401,576,164 | 488,348,019 |
| 元本等合計 | 7,400,723,798 | 6,347,697,680 |
| 純資産の部合計 | 7,400,723,798 | 6,347,697,680 |
| 負債・純資産合計 | 7,500,153,783 | 6,912,331,359 |
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