ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジありワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月26日 | 2017年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,362,431,769 | 5,022,185,884 |
| 派生商品評価勘定 | 68,325,820 | 16,871,737 |
| 未収入金 | 481,573,770 | 56,676,841 |
| 流動資産計 | 6,912,331,359 | 5,095,734,462 |
| 資産の部合計 | 6,912,331,359 | 5,095,734,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,057,350 | － |
| 未払金 | 444,136,946 | 19,355,400 |
| 未払収益分配金 | 13,043,787 | 38,002,691 |
| 未払解約金 | 46,033,339 | 51,013,762 |
| 未払受託者報酬 | 1,136,928 | 949,399 |
| 未払委託者報酬 | 56,846,447 | 47,470,002 |
| その他未払費用 | 378,882 | 316,379 |
| 流動負債計 | 564,633,679 | 157,107,633 |
| 負債の部合計 | 564,633,679 | 157,107,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,521,893,735 | 4,750,336,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,196,055 | 188,290,380 |
| （分配準備積立金） | 488,348,019 | 454,357,740 |
| 元本等合計 | 6,347,697,680 | 4,938,626,829 |
| 純資産の部合計 | 6,347,697,680 | 4,938,626,829 |
| 負債・純資産合計 | 6,912,331,359 | 5,095,734,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
