ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジありワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2017年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,022,185,884 | 4,137,352,804 |
| 派生商品評価勘定 | 16,871,737 | 295,490 |
| 未収入金 | 56,676,841 | 19,739,615 |
| 流動資産計 | 5,095,734,462 | 4,157,387,909 |
| 資産の部合計 | 5,095,734,462 | 4,157,387,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 29,766,083 |
| 未払金 | 19,355,400 | 5,094,705 |
| 未払収益分配金 | 38,002,691 | 30,939,698 |
| 未払解約金 | 51,013,762 | 15,709,104 |
| 未払受託者報酬 | 949,399 | 713,849 |
| 未払委託者報酬 | 47,470,002 | 35,692,535 |
| その他未払費用 | 316,379 | 237,863 |
| 流動負債計 | 157,107,633 | 118,153,837 |
| 負債の部合計 | 157,107,633 | 118,153,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,750,336,449 | 3,867,462,255 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,290,380 | 171,771,817 |
| （分配準備積立金） | 454,357,740 | 427,132,617 |
| 元本等合計 | 4,938,626,829 | 4,039,234,072 |
| 純資産の部合計 | 4,938,626,829 | 4,039,234,072 |
| 負債・純資産合計 | 5,095,734,462 | 4,157,387,909 |
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