剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成26年12月29日至平成27年6月25日	第2期自平成27年6月26日至平成27年12月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		348,504	△6,795,660
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△71,612,731
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,281,038	4,179,057
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,179,057
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,281,038	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,021	67,730
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,021	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	67,730
分配金		75,354,330	44,392,637
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△71,612,731	△325,036,472

2016/03/25 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(平成27年9月30日)
資本金			2,000,000
資本剰余金
資本準備金			156,268
資本剰余金合計			156,268
利益剰余金
利益準備金			343,731
その他利益剰余金
別途積立金			1,100,000
繰越利益剰余金			21,577,173
利益剰余金合計			23,020,904

2016/03/25 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/03/25 9:17

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		19,953,563	20,569,363
利益剰余金合計		21,397,294	22,013,094

2016/03/25 9:17

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第1期平成27年6月25日現在	第2期平成27年12月25日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		10,321,558,602	9,528,062,225
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		428,369,242	△63,289,804

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/25 9:17