ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジ…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)で絞込み

個別

2015年12月25日: 1億6856万
2016年6月27日 -41.01%: 9942万

個別

2015年12月25日: 1585万
2016年6月27日 -20.38%: 1262万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債の部
流動負債
リース債務		3,042	3,565

2016/09/27 9:15

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第2期平成27年12月25日現在	第3期平成28年6月27日現在
区分		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		13	-

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/27 9:15

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