剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成28年12月27日至平成29年6月26日	第6期自平成29年6月27日至平成29年12月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		78,823,774	4,475,030
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△174,196,055	188,290,380
剰余金増加額又は欠損金減少額		47,358,833	145,740
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,358,833	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	145,740
剰余金減少額又は欠損金増加額		41,872	35,140,685
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	35,140,685
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,872	-
分配金		38,002,691	30,939,698
期末剰余金又は期末欠損金(△)		188,290,380	171,771,817

2018/03/23 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			2,000,000
資本剰余金
資本準備金			156,268
資本剰余金合計			156,268
利益剰余金
利益準備金			343,731
その他利益剰余金
別途積立金			1,100,000
繰越利益剰余金			25,940,652
利益剰余金合計			27,384,383

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

2018/03/23 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/03/23 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第44期	第45期
		(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		24,034,752	26,100,773
利益剰余金合計		25,478,483	27,544,504

2018/03/23 9:01

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第5期平成29年6月26日現在	第6期平成29年12月25日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		5,336,341,983	4,200,410,903
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		221,705,076	390,778,566

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/03/23 9:01