有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年12月29日) | 6,673 | - | 1.0000 | - |
| 平成27年1月末日 | 8,990 | - | 1.0013 | - |
| 平成27年2月末日 | 9,527 | - | 1.0059 | - |
| 平成27年3月末日 | 9,529 | - | 1.0071 | - |
| 平成27年4月末日 | 9,557 | - | 1.0101 | - |
| 平成27年5月末日 | 9,477 | - | 1.0047 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年6月25日) | 9,347 | 9,423 | 0.9924 | 1.0004 |
| 平成27年6月末日 | 9,343 | - | 0.9910 | - |
| 平成27年7月末日 | 9,247 | - | 0.9917 | - |
| 平成27年8月末日 | 9,116 | - | 0.9817 | - |
| 平成27年9月末日 | 8,994 | - | 0.9770 | - |
| 平成27年10月末日 | 8,887 | - | 0.9779 | - |
| 平成27年11月末日 | 8,839 | - | 0.9816 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年12月25日) | 8,553 | 8,597 | 0.9634 | 0.9684 |
| 平成27年12月末日 | 8,553 | - | 0.9632 | - |
| 平成28年1月末日 | 8,430 | - | 0.9556 | - |
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