有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年12月29日) | 6,673 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年6月25日) | 9,347 | 9,423 | 0.9924 | 1.0004 |
| 平成27年7月末日 | 9,247 | - | 0.9917 | - |
| 平成27年8月末日 | 9,116 | - | 0.9817 | - |
| 平成27年9月末日 | 8,994 | - | 0.9770 | - |
| 平成27年10月末日 | 8,887 | - | 0.9779 | - |
| 平成27年11月末日 | 8,839 | - | 0.9816 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年12月25日) | 8,553 | 8,597 | 0.9634 | 0.9684 |
| 平成27年12月末日 | 8,553 | - | 0.9632 | - |
| 平成28年1月末日 | 8,430 | - | 0.9556 | - |
| 平成28年2月末日 | 8,069 | - | 0.9228 | - |
| 平成28年3月末日 | 7,939 | - | 0.9370 | - |
| 平成28年4月末日 | 7,806 | - | 0.9392 | - |
| 平成28年5月末日 | 7,686 | - | 0.9502 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年6月27日) | 7,400 | 7,416 | 0.9460 | 0.9480 |
| 平成28年6月末日 | 7,390 | - | 0.9464 | - |
| 平成28年7月末日 | 7,279 | - | 0.9678 | - |
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