- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成27年6月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年12月29日) | 902 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年12月末日 | 902 | - | 1.0004 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,197 | - | 0.9836 | - |
| 平成27年2月末日 | 1,252 | - | 0.9977 | - |
| 平成27年3月末日 | 1,257 | - | 1.0034 | - |
| 平成27年4月末日 | 1,253 | - | 1.0009 | - |
| 平成27年5月末日 | 1,278 | - | 1.0348 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年6月25日) | 1,169 | 1,178 | 1.0263 | 1.0343 |
| 平成27年6月末日 | 1,155 | - | 1.0132 | - |
| 平成27年7月末日 | 1,140 | - | 1.0270 | - |
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