有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年12月29日) | 902 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年6月25日) | 1,169 | 1,178 | 1.0263 | 1.0343 |
| 第2計算期間末 (平成27年12月25日) | 970 | 975 | 0.9654 | 0.9704 |
| 第3計算期間末 (平成28年6月27日) | 702 | 704 | 0.8021 | 0.8041 |
| 平成28年7月末日 | 694 | - | 0.8394 | - |
| 平成28年8月末日 | 666 | - | 0.8428 | - |
| 平成28年9月末日 | 646 | - | 0.8334 | - |
| 平成28年10月末日 | 661 | - | 0.8675 | - |
| 平成28年11月末日 | 675 | - | 0.9143 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年12月26日) | 677 | 678 | 0.9509 | 0.9529 |
| 平成28年12月末日 | 674 | - | 0.9493 | - |
| 平成29年1月末日 | 635 | - | 0.9509 | - |
| 平成29年2月末日 | 623 | - | 0.9503 | - |
| 平成29年3月末日 | 616 | - | 0.9522 | - |
| 平成29年4月末日 | 604 | - | 0.9552 | - |
| 平成29年5月末日 | 536 | - | 0.9673 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年6月26日) | 529 | 530 | 0.9808 | 0.9828 |
| 平成29年6月末日 | 533 | - | 0.9885 | - |
| 平成29年7月末日 | 504 | - | 0.9806 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
