ニッセイ日本好配当利回り株式ファンドの貸借対照表

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【提出】
2015年8月19日 9:11
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月20日-平成27年9月14日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年5月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,557
親投資信託受益証券1,201,686
未収入金149
流動資産計1,206,392
資産の部合計1,206,392
負債の部
流動負債
未払受託者報酬180
未払委託者報酬4,501
その他未払費用55
流動負債計4,736
負債の部合計4,736
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）201,656
純資産の部合計1,201,656
負債・純資産合計1,206,392

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