ニッセイ日本好配当利回り株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2016年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 462,435 |
| コール・ローン | 47,553 | 52,416 |
| 親投資信託受益証券 | 76,972,538 | 162,895,650 |
| 未収入金 | 5,518 | 11,865 |
| 流動資産計 | 77,025,609 | 163,422,366 |
| 資産の部合計 | 77,025,609 | 163,422,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,343 | 22,287 |
| 未払委託者報酬 | 54,377 | 510,187 |
| その他未払費用 | 2,000 | 6,291 |
| 流動負債計 | 58,720 | 538,765 |
| 負債の部合計 | 58,720 | 538,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,321,159 | 156,269,507 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,645,730 | 6,614,094 |
| 純資産の部合計 | 76,966,889 | 162,883,601 |
| 負債・純資産合計 | 77,025,609 | 163,422,366 |
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