ニッセイ日本好配当利回り株式ファンドの貸借対照表

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【提出】
2015年12月14日 9:47
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月20日-平成27年9月14日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年9月14日
資産の部
流動資産
コール・ローン47,553
親投資信託受益証券76,972,538
未収入金5,518
流動資産計77,025,609
資産の部合計77,025,609
負債の部
流動負債
未払受託者報酬2,343
未払委託者報酬54,377
その他未払費用2,000
流動負債計58,720
負債の部合計58,720
純資産の部
元本等
元本71,321,159
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）5,645,730
純資産の部合計76,966,889
負債・純資産合計77,025,609

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