ニッセイ日本好配当利回り株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月14日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月15日-平成28年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月14日 | 2016年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 174,788 |
| コール・ローン | 47,553 | 645,456 |
| 親投資信託受益証券 | 76,972,538 | 219,897,459 |
| 未収入金 | 5,518 | 27,426 |
| 流動資産計 | 77,025,609 | 220,745,129 |
| 資産の部合計 | 77,025,609 | 220,745,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,343 | 35,306 |
| 未払委託者報酬 | 54,377 | 807,875 |
| その他未払費用 | 2,000 | 10,006 |
| 流動負債計 | 58,720 | 853,187 |
| 負債の部合計 | 58,720 | 853,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,321,159 | 224,322,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,645,730 | -4,430,940 |
| 純資産の部合計 | 76,966,889 | 219,891,942 |
| 負債・純資産合計 | 77,025,609 | 220,745,129 |
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