ニッセイ日本好配当利回り株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月15日-平成29年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月14日 | 2017年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 174,788 | 24,833 |
| コール・ローン | 645,456 | 2,012,788 |
| 親投資信託受益証券 | 219,897,459 | 513,590,200 |
| 未収入金 | 27,426 | 63,207 |
| 流動資産計 | 220,745,129 | 515,691,028 |
| 資産の部合計 | 220,745,129 | 515,691,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 35,306 | 87,514 |
| 未払委託者報酬 | 807,875 | 2,001,269 |
| その他未払費用 | 10,006 | 24,920 |
| 流動負債計 | 853,187 | 2,113,703 |
| 負債の部合計 | 853,187 | 2,113,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 224,322,882 | 420,221,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,430,940 | 93,356,113 |
| 純資産の部合計 | 219,891,942 | 513,577,325 |
| 負債・純資産合計 | 220,745,129 | 515,691,028 |
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