ニッセイ日本好配当利回り株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月14日 | 2018年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 63,207 | 1,599,752 |
| 金銭信託 | 24,833 | 98,142 |
| コール・ローン | 2,012,788 | 2,793,273 |
| 親投資信託受益証券 | 513,590,200 | 594,471,272 |
| 流動資産計 | 515,691,028 | 598,962,439 |
| 資産の部合計 | 515,691,028 | 598,962,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,555,741 |
| 未払受託者報酬 | 87,514 | 122,153 |
| 未払委託者報酬 | 2,001,269 | 2,793,151 |
| その他未払費用 | 24,920 | 34,829 |
| 流動負債計 | 2,113,703 | 4,505,874 |
| 負債の部合計 | 2,113,703 | 4,505,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 420,221,212 | 455,536,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,356,113 | 138,919,737 |
| 純資産の部合計 | 513,577,325 | 594,456,565 |
| 負債・純資産合計 | 515,691,028 | 598,962,439 |
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