ニッセイ日本好配当利回り株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月15日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月14日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 98,142 | 103,037 |
| コール・ローン | 2,793,273 | 2,734,146 |
| 親投資信託受益証券 | 594,471,272 | 654,712,374 |
| 未収入金 | 1,599,752 | 432,580 |
| 流動資産計 | 598,962,439 | 657,982,137 |
| 資産の部合計 | 598,962,439 | 657,982,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,555,741 | 384,366 |
| 未払受託者報酬 | 122,153 | 122,174 |
| 未払委託者報酬 | 2,793,151 | 2,793,788 |
| その他未払費用 | 34,829 | 34,818 |
| 流動負債計 | 4,505,874 | 3,335,146 |
| 負債の部合計 | 4,505,874 | 3,335,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 455,536,828 | 523,852,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,919,737 | 130,794,046 |
| 純資産の部合計 | 594,456,565 | 654,646,991 |
| 負債・純資産合計 | 598,962,439 | 657,982,137 |
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