有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/12/14 9:30
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) - △3,940,700 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 5,645,730 剰余金増加額又は欠損金減少額 10,660,927 4,955,206 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 10,660,927 4,955,206 剰余金減少額又は欠損金増加額 - 2,902,536 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 2,902,536 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 5,645,730 △4,430,940 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/12/14 9:30
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)当期変動額 剰余金の配当 - - △135,560 当期純利益 - - 3,857,904
(単位:千円) - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 配当金の総額 135,560千円2016/12/14 9:30
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円 - #4 注記表（連結）
- 2016/12/14 9:30
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 項目 第1期(自平成26年11月20日至平成27年9月14日) 第2期(自平成27年9月15日至平成28年9月14日) - #5 附属明細表（連結）
- 「ニッセイ国内株式配当利回り重視型 マザーファンド」の状況2016/12/14 9:30
注記表元本 2,609,728,648 775,087,621 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,905,744,168 726,442,850
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