ニッセイ日本好配当利回り株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月14日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月15日-平成30年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月14日 | 2018年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,833 | 89,284 |
| コール・ローン | 2,012,788 | 2,553,318 |
| 親投資信託受益証券 | 513,590,200 | 692,154,813 |
| 未収入金 | 63,207 | 524,065 |
| 流動資産計 | 515,691,028 | 695,321,480 |
| 資産の部合計 | 515,691,028 | 695,321,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 438,705 |
| 未払受託者報酬 | 87,514 | 113,669 |
| 未払委託者報酬 | 2,001,269 | 2,599,239 |
| その他未払費用 | 24,920 | 32,412 |
| 流動負債計 | 2,113,703 | 3,184,025 |
| 負債の部合計 | 2,113,703 | 3,184,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 420,221,212 | 518,506,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,356,113 | 173,630,583 |
| 純資産の部合計 | 513,577,325 | 692,137,455 |
| 負債・純資産合計 | 515,691,028 | 695,321,480 |
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