ニッセイ日本好配当利回り株式ファンドの損益計算書

【提出】

2018年6月14日 9:13

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月15日-平成30年9月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年9月15日至 2017年3月14日	自 2017年9月15日至 2018年3月14日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4	1
有価証券売買等損益	62,255,027	50,352,851
営業収益合計	62,255,031	50,352,852
営業費用
支払利息	119	342
受託者報酬	60,873	113,669
委託者報酬	1,392,166	2,599,239
その他費用	17,322	32,413
営業費用合計	1,470,480	2,745,663
営業利益又は営業損失（△）	60,784,551	47,607,189
経常利益又は経常損失（△）	60,784,551	47,607,189
四半期純利益又は四半期純損失（△）	60,784,551	47,607,189
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	2,408,039	2,363,647
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,593,563	40,189,990
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,593,563	40,189,990
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,191	5,159,062
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,191	5,159,062
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	93,356,113	173,630,583