半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月20日-平成27年9月14日)
①【純資産の推移】
| 平成27年5月29日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成26年11月末日 | 1,013,382 | - | 1.0134 | - | |
| 12月末日 | 1,009,954 | - | 1.0100 | - | |
| 平成27年1月末日 | 1,011,183 | - | 1.0112 | - | |
| 2月末日 | 1,097,814 | - | 1.0978 | - | |
| 3月末日 | 1,117,181 | - | 1.1172 | - | |
| 4月末日 | 1,166,377 | - | 1.1664 | - | |
| 5月末日 | 1,230,275 | - | 1.2303 | - | |
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