半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月18日-令和2年9月14日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド<ラップ>」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 76,966,889 | 76,966,889 | 1.0792 | 1.0792 |
| (2015年9月14日) | ||||
| 第2計算期間末 | 219,891,942 | 219,891,942 | 0.9802 | 0.9802 |
| (2016年9月14日) | ||||
| 第3計算期間末 | 513,577,325 | 513,577,325 | 1.2222 | 1.2222 |
| (2017年9月14日) | ||||
| 第4計算期間末 | 594,456,565 | 594,456,565 | 1.3050 | 1.3050 |
| (2018年9月14日) | ||||
| 第5計算期間末 | 654,646,991 | 654,646,991 | 1.2497 | 1.2497 |
| (2019年9月17日) | ||||
| 2019年3月末日 | 618,021,200 | - | 1.2201 | - |
| 4月末日 | 641,873,086 | - | 1.2359 | - |
| 5月末日 | 615,423,531 | - | 1.1561 | - |
| 6月末日 | 640,186,082 | - | 1.1888 | - |
| 7月末日 | 639,465,044 | - | 1.2022 | - |
| 8月末日 | 617,203,249 | - | 1.1694 | - |
| 9月末日 | 646,749,511 | - | 1.2374 | - |
| 10月末日 | 685,852,960 | - | 1.3134 | - |
| 11月末日 | 704,603,437 | - | 1.3366 | - |
| 12月末日 | 711,506,280 | - | 1.3572 | - |
| 2020年1月末日 | 568,267,118 | - | 1.3182 | - |
| 2月末日 | 414,988,790 | - | 1.1882 | - |
| 3月末日 | 141,241,254 | - | 1.1107 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
