野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2017年12月19日至 2018年12月18日	第5期自 2018年12月19日至 2019年12月18日
経常利益又は経常損失(△)	△18,355	465,190
当期純利益又は当期純損失(△)	△18,355	465,190
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△52,014	92,070
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,507,937	7,608,912

2020/03/11 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
剰余金の配当			△25,598
当期純利益			24,840
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△29	△29	△29

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2020/03/11 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)

1株当たり純資産額	16,714円33銭
1株当たり当期純利益	4,822円68銭

1株当たり純資産額	16,882円89銭
1株当たり当期純利益	4,984円30銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2020/03/11 9:05

#4 注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。

e>(追加情報)

委託会社は、当ファンド及び「野村インデックスファンド・国内債券」(以下、「併合対象ファンド」)を対象として、当ファンドを消滅ファンドとする、投信法第16条第2号に規定するファンド併合を2020年5月27日に行なうため、信託約款の変更を2019年11月27日に金融庁長官に届出ております。(1)ファンド併合の目的当ファンドおよび併合対象ファンドは、実質的に同様の運用方針を持ち、投資対象である「国内債券NOMURAーBPI総合 マザーファンド」を通じて、投資信託財産の内容も実質的に同一となっております。併合対象ファンドの信託報酬率は総額年0.44%(税込)であり、当ファンドより低水準となっていることなどから、受益者の利益に資すると考えられるため、当ファンド併合を行なうものです。(2)併合比率ファンド併合に伴い当ファンドが消滅する場合は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定に基づき、併合対象ファンドの振替受益権を受益者に交付します。受益者に交付される併合対象ファンドの口数は、社振法の規定に従い、その受益者に帰属していた当ファンドの受益権口数に信託約款第10条第6号に規定する割当比率を乗じて得た口数とします。ただし、計算上1口に満たない端数があるときは、当該端数口数は1口に切り上げるものとします。なお、割当比率は、2020年5月26日現在の当ファンドおよび併合対象ファンドの純資産総額および受益権口数に基づき、信託約款第7条の2に規定する以下の計算式により算出いたします。割当比率=(当ファンドの純資産総額÷当ファンドの受益権口数)÷(併合対象ファンドの純資産総額÷併合対象ファンドの受益権口数)(3)併合交付金当ファンド併合にあたって、交付金の支払いは行いません。(4)併合対象ファンドの直前期の概要野村インデックスファンド・国内債券(2019年9月6日決算)当期純利益又は当期純損失(△) 148,149,050円資産合計 4,352,489,686円負債合計 144,990,961円純資産合計 4,207,498,725円

(貸借対照表に関する注記)

(貸借対照表に関する注記)

2020/03/11 9:05