野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2016年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 379,560 | 266,061 |
| 親投資信託受益証券 | 92,814,757 | 87,361,547 |
| 流動資産計 | 93,194,317 | 87,627,608 |
| 資産の部合計 | 93,194,317 | 87,627,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 28,685 | 19,644 |
| 未払委託者報酬 | 329,809 | 225,723 |
| その他未払費用 | 2,082 | 1,425 |
| 流動負債計 | 360,576 | 246,792 |
| 負債の部合計 | 360,576 | 246,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,801,985 | 67,750,462 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,031,756 | 19,630,354 |
| （分配準備積立金） | 16,200,870 | 14,487,677 |
| 元本等合計 | 92,833,741 | 87,380,816 |
| 純資産の部合計 | 92,833,741 | 87,380,816 |
| 負債・純資産合計 | 93,194,317 | 87,627,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
