野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月18日 | 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 345,503 | 418,986 |
| 親投資信託受益証券 | 69,286,416 | 59,723,156 |
| 未収入金 | 4,124 | 3,546 |
| 流動資産計 | 69,636,043 | 60,145,688 |
| 資産の部合計 | 69,636,043 | 60,145,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 117,225 | 245,614 |
| 未払受託者報酬 | 17,386 | 13,601 |
| 未払委託者報酬 | 199,909 | 156,402 |
| その他未払費用 | 1,242 | 957 |
| 流動負債計 | 335,762 | 416,574 |
| 負債の部合計 | 335,762 | 416,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,318,134 | 47,738,323 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,982,147 | 11,990,791 |
| （分配準備積立金） | 13,375,792 | 11,551,481 |
| 元本等合計 | 69,300,281 | 59,729,114 |
| 純資産の部合計 | 69,300,281 | 59,729,114 |
| 負債・純資産合計 | 69,636,043 | 60,145,688 |
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