野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,351 | 136,908 |
| 親投資信託受益証券 | 52,188,232 | 47,373,066 |
| 未収入金 | 3,096 | 365,001 |
| 流動資産計 | 52,348,679 | 47,874,975 |
| 資産の部合計 | 52,348,679 | 47,874,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 362,198 |
| 未払受託者報酬 | 12,358 | 10,736 |
| 未払委託者報酬 | 142,014 | 123,494 |
| その他未払費用 | 869 | 754 |
| 流動負債計 | 155,241 | 497,182 |
| 負債の部合計 | 155,241 | 497,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,685,501 | 37,753,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,507,937 | 9,624,180 |
| （分配準備積立金） | 10,242,636 | 9,280,992 |
| 元本等合計 | 52,193,438 | 47,377,793 |
| 純資産の部合計 | 52,193,438 | 47,377,793 |
| 負債・純資産合計 | 52,348,679 | 47,874,975 |
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