野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月18日 | 2019年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,857 | 96,762 |
| 親投資信託受益証券 | 37,609,436 | 33,529,157 |
| 未収入金 | 2,243 | 1,996 |
| 流動資産計 | 37,729,536 | 33,627,915 |
| 資産の部合計 | 37,729,536 | 33,627,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,253 | 7,592 |
| 未払委託者報酬 | 106,465 | 87,314 |
| その他未払費用 | 626 | 501 |
| 流動負債計 | 116,344 | 95,407 |
| 負債の部合計 | 116,344 | 95,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,004,280 | 26,194,961 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,608,912 | 7,337,547 |
| （分配準備積立金） | 7,470,952 | 6,526,579 |
| 元本等合計 | 37,613,192 | 33,532,508 |
| 純資産の部合計 | 37,613,192 | 33,532,508 |
| 負債・純資産合計 | 37,729,536 | 33,627,915 |
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